Ричард Деннис

В любой отдельной сделке почти всё сводится к удаче. Если постоянно делать нечто, что каждый раз имеет 53-процентные шансы на успех, то через какое-то время шансы на успех вырастут до 100 процентов. Я считаю, что бессмысленно сравнивать двух трейдеров по результатам их работы меньше чем за год. А может пройти и пара лет, прежде чем вы сможете определить, какой из трейдеров лучше. После этого наши ученики месяц торговали на рынке и вели дневник с объяснением причин совершения сделок. Мы хотели проверить, насколько методично они выполняют то, чему их научили.

В это время ему приходилось отправлять отца на биржу и знаками разъяснять нужное направление и объём позиции. Впрочем, люди далёкие от биржи все сходятся в одном мнении – к такой работе надо быть готовым, а для этого требуется опыт, обычно он основан на потерях. Сам же https://prostoforex.com/ считал свои первые потери купленным за гроши бесценным опытом. Одна из ошибок, которые совершают почти все начинающие трейдеры, очень похожи на эту цитату Ричарда. Когда человек испытывает ряд потерь подряд, он пытается удвоить размеры своих позиций, пытаясь восстановить все, что только что потерял, и в итоге теряет еще больше. Эта цитата прекрасно говорит многим трейдерам, которые пытаются обыграть рынки, когда рынки бьют их.

Стратегии

Торговля была основана на долгосрочных трендах по принципу «давайте прибыли накапливаться, а убыточные сделки пресекайте в самом начале». Как правило, за год несколько крупных удачных сделок формируют основу прибыли, а множество мелких убыточных сделок не являются решающими. Главным показателем считалась цена на данный момент. В 1984 году сформировали первую группу, а в начале 1985 года – вторую. При отборе предлагались тесты на интеллект и личное собеседование на тему отношения к риску.

Это нисколько не уменьшило его интерес, наоборот, он осознал ошибку и далее стал работать уже гораздо успешнее. У меня были очень поверхностные идеи, правила и отношение к рынку. Но некоторые из них оказались правильными», — вспоминал Деннис. Торговля была основана на долгосрочных тенденциях по принципу “позвольте деньгам накопиться”. Программа была секретной, и лишь спустя 20 лет было разрешено рассказывать о ней.

Не всем так повезло, но самые настойчивые ученики со временем стали миллионерами и суперуспешными трейдерами. Они открыли собственные фирмы и торгуют миллиардными капиталами клиентов. В «черный понедельник» биржевого краха 1987 года личные потери финансиста составили 10 миллионов долларов США.

Стратегия черепах от легендарного трейдера Ричарда Денниса

Метод можно было сравнить с лежанием на полу, в то время, когда основная масса игроков нервно закрывала множество коротких позиций. Дневная торговля — это захватывающий способ заработать деньги на фондовом рынке, чтобы увеличить свои сберегательные счета в Интернете. Он включает в себя покупку и продажу акций в один и тот же день и использование краткосрочных цен… Предложив инвесторам фонд, основанный на алгоритмической торговле, «принц ямы» сумел собрать 100 миллионов финансирования. В первые три года работы фонд вышел на показатели более 100% годовых. Секрет состоит в том, чтобы иметь настолько кратко- или долгосрочные позиции, насколько вы можете выдержать в зависимости от вашего торгового стиля.

• На биржу Ричарда Денниса влекло уже в довольно юном возрасте.
• Ричард Деннис (Richard Dennis), также известный под прозвищем «принц Ямы», родился в Чикаго, в январе 1949 года.
• Начав торговать на бирже с 17 лет, к 25 годам он заработал первый миллион.
• Я прибыл минут на пять раньше назначенного времени, и меня сразу проводили в большой, но подчеркнуто скромный кабинет.
• Мы не ждем помощи, мы стараемся изменить что-то сами, сейчас.

Отец был членом биржи, хотя и не понимал ничего в трейдинге. Когда нужно было подписывать бумаги или открывать сделки, Ричард жестами показывал отцу, что делать, а потому старший Деннис был безумно счастлив, когда младший достиг совершеннолетия. Успех Денниса объясняется его стратегией торговли, которую он держал в секрете. Но впоследствии она получила мировую славу благодаря знаменитому эксперименту. В 1989 году Дениз отправилась в Нью-Йорк, где устроилась работать моделью, подписав контракт с агентством Judith Fontaine Modeling & Talent Agency.

Видео биография Ричарда Денниса

Я думаю, что этот уровень примерно в три раза выше того, чем мы оперируем. Может, рынок дойдет до 2 центов, а может, и до одного. Мне не хотелось бы говорить об этом, поскольку скажи я, что мы искали шахматистов, и в следующий раз они завалят нас своими резюме.

50 центов лучше выходить из рынка, ибо, падая или поднимаясь, он ни разу существенно не превосходил этого порога. Очевидно, такой вывод оказался бы ошибочным, так как рынок поднялся еще на 8 долл. А вот надежная система, следующая за тенденцией, сохранила бы позицию в течение большей части всего движения. Нельзя забывать о том, что некоторые рынки двигались на верхних ценовых пределах по десять дней подряд. А большинство трейдеров считало, что даже четыре или пять дней подряд на верхнем пределе — это невозможно.

Теперь он был профессиональным товарным трейдером. В результате большинство из «черепашек», отправленных в свободное плавание,  получили среднегодовой доход около 100%. Впечатленные успехом, Деннис и Экхардт организовали вторую группу из 10 человек, повторившую достижения первой. «Черепашки», как и их учителя, уклончиво отвечают на вопросы о сущности обучения, повторяя только, что секрет в самодисциплине и следованию тренду. Можно лишь с уверенностью констатировать, кто является в конечном итоге победителем в затеянном споре. Ричард Деннис – очень известный трейдер , сколотивший состояние на спекуляциях.

После обучения он дал каждому из них для работы на рынке миллион долларов собственных денег. Когда эксперимент закончился пять лет спустя, «Черепахи» принесли совокупную прибыль в размере 175 миллионов долларов. Некоторые из его учеников стали независимыми трейдерами и успешно продолжили карьеру. Поэтому с 1978 года Ричард Деннис становится долгосрочным трейдером, правда, конкретно в этом году ничем похвастаться не мог. Зато следующие два года ознаменовались новым масштабным ростом его капитала и фонд перевалил за 100 миллионов долларов .

Это время как нельзя лучше подходило для торговли на площадке. Ричард Деннис – очень известный трейдер, сколотивший состояние на спекуляциях. В отличие от Баффетта, он не достиг миллиардов, но зато очень быстро разогнал свою тысячу долларов до 300 миллионов.

Ключ к успеху — это последовательность и дисциплина». Свой первый миллион долларов Ричард Деннис заработал в 25 лет. В 1970 году его оборотный капитал равнялся 3 тысячам, а в 1973 году – уже 100 тысячам долларов. В 1974 году его прибыль за торговлю соей составила 500 тысяч, а к концу годаДеннис стал миллионером.

Наследие Ричарда Денниса

Я всегда говорю, что можно было бы опубликовать торговые правила в газете и никто им не последует. Почти каждый может составить список правил, которые на 80 процентов столь же хороши, как и те, которым обучали мы. Чего сделать нельзя — это передать свою веру, которая позволяет держаться этих правил, даже когда дела инвестиции на рынке форекс идут плохо. 1978 году такие рынки уже достаточно давно числились на табло и доказали свою жизнеспособность. Валютный рынок появился в 1974 году, но ему понадобилось несколько лет для того, чтобы набрать достаточный объем. По сути дела, 1978 год научил меня тому, что в офисе нужно быть более долгосрочным трейдером.

Не позволяйте эмоциям взять верх и следовать за вашей системой. И это не означает, что стратегия торговли на прорывах неверна. Потому что важно не то, как часто вы выигрываете и как часто проигрываете. Но вопрос в том, сколько вы выигрываете и сколько проигрываете. Ваши победы должны быть в состоянии компенсировать ваши потери. И тогда у вас есть большие шансы увеличить богатство.

Кроме того, очень многие торговали из ряда вон плохо — лишь бы взять прибыль. Они выходили из рынка, даже если он был блокирован на верхнем ценовом пределе и на следующий день почти наверняка должен был подняться выше. Они не могли устоять перед прибылью, которая просто жгла их карманы. Я старался входить в рынок, когда они выходили из него. Сделав все возможное, вы должны далее просто минимизировать потери и постараться сохранить капитал для тех редких случаев, когда можно много заработать за очень короткое время. Глядя назад, я понимаю, что будь у меня правило отсечения потерь, то такого кошмара со мной бы не произошло.

Большую часть убытка составляли деньги инвесторов. У Денниса оставался собственный огромный капитал, но это не спасло его от депрессии. Он поклялся, что никогда больше не подойдет к бирже, не будет рисковать своими, а тем более, чужими деньгами.

Это уже нельзя было списать на простое везенье и удачливость. Возможно, они сыграли свою роль, но основу прибыльных сделок заложили собственные правила торговли. Ценными выводами торговой системы «Черепах» являются показатели эмоционального влияния и склада характера трейдера на результаты торгов. При одинаковом обучении и багаже знаний не все Черепахи смогли добиться миллионного состояния на рынках.

Ричард вдохновил многих, ведь он практике доказал эффективность стратегии следования за трендом. Эксперимент окончательно урегулировал дискуссию о том, что успешная торговля может в какой-либо мере зависеть от удачливости. Нынешний миллионер считает, что успешной торговле можно научиться, что это не везение или удача, а конкретные практические навыки.

Он две недели учил их стратегии «черепах» — так он назвал свою группу. Ее суть в том, чтобы открывать новую сделку с разворотом тренда вверх и закрывать ее, как только рынок разворачивается вниз, не дожидаясь больших убытков. При этом реагировать на краткосрочную
волатильность 
не нужно, цель — максимальный охват долгосрочного повышающегося тренда.